周二有約第六場：懂財(cái)務(wù)的系統(tǒng)管理員

2018年09月18日 

企業(yè)的ERP系統(tǒng)管理員最基本的職責(zé)是什么,？

維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，正常運(yùn)行需要進(jìn)行哪些操作,？

用戶的設(shè)置,，權(quán)限的分配，單據(jù)的設(shè)置等之前我們已經(jīng)了解過了,。

但是,，只會這些還僅僅只是在及格線上。

只有了解一些財(cái)務(wù)知識,，知道單據(jù)的來龍去脈才能更好的去解決問題,，更好的與我們的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通。

所以這次我們就進(jìn)行了一場針對系統(tǒng)管理員的財(cái)務(wù)培訓(xùn),。

這次課程我們從兩個方面進(jìn)行講解

1,、ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)

財(cái)務(wù)的最終展示就是我們的財(cái)務(wù)報(bào)表，而UFO報(bào)表是用友開發(fā)的通用電子表格,。

我們企業(yè)一般是計(jì)算三大報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表和現(xiàn)金流量表

三大報(bào)表之間存在相應(yīng)的勾稽關(guān)系，我們經(jīng)常所說的報(bào)表不平,，也就是報(bào)表的勾稽關(guān)系對不上,。

UFO報(bào)表的數(shù)據(jù)從哪里來？

UFO報(bào)表上設(shè)置公式,，憑證記賬之后就可以按照公式的設(shè)置進(jìn)行取數(shù),，而憑證有直接在綜上手工錄入的內(nèi)部憑證，也有從其他業(yè)務(wù)模塊傳過來的外部憑證,。

2,、U8供應(yīng)商業(yè)務(wù)單據(jù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)

銷售在存貨核算生成憑證的單據(jù)：發(fā)貨單、出庫單,、銷售發(fā)票

當(dāng)財(cái)務(wù)核算中使用了發(fā)出商品科目,，業(yè)務(wù)上面需要通過發(fā)出商品生成憑證，實(shí)現(xiàn)把銷售成本從庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品科目上,。

當(dāng)財(cái)務(wù)核算中是通過出庫單核算成本,，需要通過出庫單生成憑證。

當(dāng)財(cái)務(wù)核算中是通過銷售發(fā)票核算成本,，需要通過銷售發(fā)票生成憑證,。

采購在存貨核算生成憑證的單據(jù)：采購入庫單

1,、采購入庫單錄入時發(fā)票也到了，在錄入發(fā)票后,，發(fā)票和入庫單結(jié)算后發(fā)票價(jià)格回寫到入庫單上,。

2、入庫單錄入時發(fā)票沒有到,，手工錄入一個價(jià)格確認(rèn)成本（一般根據(jù)上月結(jié)存價(jià)格錄入或者最近采購價(jià)格錄入）,，在跨月發(fā)票錄入并結(jié)算后在發(fā)票錄入當(dāng)月系統(tǒng)自動調(diào)整該存貨的成本

庫存在存貨核算生成憑證的單據(jù)：采購入庫單、銷售出庫單,、材料出庫單,、產(chǎn)成品入庫單、其他出庫單,、其他入庫單,、特殊單據(jù)（調(diào)撥、盤點(diǎn),、組裝,、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換）,、出庫單調(diào)整單,、入庫單調(diào)整單、紅字回沖單,、藍(lán)字回沖單

單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬,、差異明細(xì)賬/差價(jià)明細(xì)賬，通過先進(jìn)先出,、后進(jìn)先出,、移動平均、個別計(jì)價(jià)這四種計(jì)價(jià)方式的存貨在單據(jù)記賬時進(jìn)行出庫成本核算,；全月平均,、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法計(jì)價(jià)的存貨在期末處理進(jìn)行出庫成本核算

具體的單據(jù)流程是什么樣子的，生成的憑證科目是如何設(shè)置的,，何澤旭老師也將整個業(yè)務(wù)流程都截圖下來,，向大家一一展示了在系統(tǒng)里面我們的業(yè)務(wù)員平時都是進(jìn)行一些什么樣的操作,，到財(cái)務(wù)這邊生成的憑證科目又是如何去設(shè)置的,。